WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ общества Ипотечный агент АТБ Протокол № 11 от РУС», осуществляющего функции единоличного «29» апреля 2016 г. исполнительного органа ...»

Предварительно утвержден «28» марта 2016 года Утвержден «29» апреля 2016 года решением годового

решением № SEB 15 от «28» марта 2016 г. Общего собрания акционеров Закрытого акционерного

Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ общества "Ипотечный агент АТБ" Протокол № 11 от

РУС», осуществляющего функции единоличного «29» апреля 2016 г .

исполнительного органа Закрытого акционерного

общества «Ипотечный агент АТБ» на основании

Договора № б\н от «20» августа 2012 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АТБ»

Код эмитента: 79282-H за 20 15 год 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 .

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества " Ипотечный агент АТБ " на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «20» августа 2012 г. У.Т. Головенко (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) Дата “ 29 ” апреля 201 6 г. М.П .

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС», осуществляющего ведение бухгалтерского учета Закрытого акционерного общества " Ипотечный агент АТБ " на основании Доверенности №01POA/RMA от 09 «февраля» 2016 г. О.Ю. Белая (подпись) (И.О. Фамилия) Дата “ 29 ” апреля 201 6 г. М.П .

Ревизор Закрытого акционерного общества " Ипотечный агент АТБ» действующий на основании протокола № 10 от 27.04.2015 г. Е.В. Бардадим (подпись) (И.О. Фамилия) Дата “ 29 ” апреля 201 6 г .

Контактное лицо: Королев Андрей Юрьевич Телефон: (495) 777 00 85 Факс: (495) 777 00 86 Адрес электронной почты: Andrei.Korolev@TMF-Group.com Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, www.maatb.ru содержащаяся в настоящем годовом отчете www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32172 Введение Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ" (далее – Эмитент) создано «29» июня 2012 года .

Запись о создании Эмитента внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1127746506491 .

Эмитент составляет годовой отчет и осуществляет раскрытие информации в форме годового отчета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .

Настоящий годовой отчет содержит оценки органов управления Эмитента о положении Эмитента в отрасли экономики, в которой он осуществляет основную деятельность, перспектив развития данной отрасли экономики, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов .

1. Положение Эмитента в отрасли Эмитент осуществляет деятельность на российском рынке ипотечного кредитования. В настоящее время российский рынок ипотечного кредитования продолжает свое развитие: формируются основные принципы ипотечного кредитования, совершенствуется нормативно-правовая база. Реализуются утвержденные Правительством РФ Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации (утверждена Правительством РФ, с изменениями) и Концепция развития Унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в России (утверждена Правительством РФ в 2005 году). В 2006 году в Российской Федерации был запущен национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», среди приоритетных направлений которого обозначено развитие рынка ипотечного кредитования .





Эмитент является ипотечным агентом, специально созданным в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003г. №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (далее - Закон об ипотечных ценных бумагах) в июне 2012 года с целью обеспечения финансирования и рефинансирования ипотечных кредитов (займов), путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием. Эмитент вправе осуществить эмиссию не более 3 (трех) выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Учредителями Эмитента являются 2 (два) фонда, учрежденные в соответствии с законодательством Нидерландов .

Существование и функционирование иных компаний, обладающих статусом ипотечного агента, лишь косвенно может повлиять на положение Эмитента путем выпуска ценных бумаг, имеющих статус облигаций с ипотечным покрытием. Последствия увеличения количества эмитентов облигаций с ипотечным покрытием расцениваются Эмитентом как позитивные: увеличение числа выпусков ипотечных ценных бумаг различных ипотечных агентов будет способствовать дальнейшему развитию соответствующего сегмента рынка, основной чертой которого является надежность облигаций с ипотечным покрытием как инструмента инвестирования .

2. Приоритетные направления деятельности Эмитента В соответствии с требованиями Закона об ипотечных ценных бумагах и уставом Эмитента правоспособность Эмитента ограничена, в связи с чем, Эмитент не ведет никакой хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных главой 3 Устава Эмитента .

Исключительным предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных .

Целью деятельности Эмитента является обеспечение финансирования и рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием .

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности Учитывая особый правовой статус Эмитента - ипотечного агента, учрежденного в соответствии Законом об ипотечных ценных бумагах, согласно п. 7.3 Устава Эмитента совет директоров (наблюдательный совет) в Эмитенте не создается. Функции совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента осуществляет общее собрание акционеров Эмитента .

Общее собрание акционеров Эмитента с целью утверждения результатов развития по приоритетным направлениям его деятельности не проводилось .

4. Информация об объеме каждого из использованных Эмитентом в отчетном году видов энергетических ресурсов Информация не указывается в связи с тем, что хозяйственная деятельность Эмитента не связана с использованием таких видов энергетических ресурсов, как атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др .

5. Перспективы развития Эмитента Эмитент был создан с целью обеспечения финансирования и рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием .

Эмитент вправе осуществить эмиссию двух выпусков облигаций с ипотечным покрытием .

В соответствии с Уставом Эмитента, Эмитент прекращает свою деятельность по достижении цели своей деятельности, но только при условии полного исполнения Эмитентом его обязательств по всем выпущенным облигациям с ипотечным покрытием .

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Эмитента Дивиденды по акциям Эмитента в 2015 году не начислялись и не выплачивались .

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Эмитента Эмитент ведет свою деятельность на рынке ипотечного кредитования, которая связана с обеспечением финансирования и рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием .

К основным факторам риска, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, можно отнести следующие:

- политическая, социальная и экономическая нестабильность в стране;

- ухудшение экономической ситуации на российском рынке ипотечного кредитования;

- изменение законодательства, регулирующего деятельность эмитента .

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных факторов риска, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния .

Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных факторов риска находятся вне контроля Эмитента .

Характер деятельности Эмитента не позволяет указать на существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, вероятность их наступления, а также продолжительность действия .

При этом необходимо учитывать возможные риски, связанные с изменениями законодательства, регулирующего рынок секьюритизации в Российской Федерации. Принимая во внимание продолжающийся процесс внесения изменений в законодательство по рынку ценных бумаг и учитывая, что они направлены, в том числе, на совершенствование законодательных норм, содействующих развитию рынка ипотечных ценных бумаг в России, в настоящий момент Эмитент оценивает данные риски как незначительные. Тем не менее, Эмитент не исключает возможности внесения в действующее законодательство по рынку ценных бумаг, ипотечным ценным бумагам и ипотеке изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Эмитента .

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента .

Эмитенту не требуется лицензия для ведения своей уставной деятельности и Эмитент не осуществляет какие-либо виды деятельности, подлежащие лицензированию. Эмитент не использует какие-либо ограниченные в обороте объекты .

У Эмитента нет дочерних или зависимых обществ. Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц и не может принимать на себя ответственность по обязательствам третьих лиц. В случае, если на Эмитента будет возложена такая ответственность, владельцы Облигаций будут иметь преимущественное право на удовлетворение своих требований по Облигациям из стоимости ипотечного покрытия .

Эмитент не производит и не предоставляет какие-либо работы, продукцию или услуги для потребителей .

8. Перечень совершенных Эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Эмитента, принявшего решение о ее одобрении За отчетный период Эмитентом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками .

9. Перечень совершенных Эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Эмитента, принявшего решение о ее одобрении За отчетный период Эмитентом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность .

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Эмитента и доля принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента, информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Эмитента, совершенных членами совета директоров (наблюдательного совета) в течение отчетного года В связи с тем, что Эмитент является ипотечным агентом, учрежденным в соответствии с Законом об ипотечных ценных бумагах, а также на основании положений Устава Эмитента (п.7.3 Устава) совет директоров (наблюдательный совет) не создается. Функции совета директоров Эмитента (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров Эмитента .

11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Эмитента, и членах коллегиального исполнительного органа Эмитента, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Эмитента и доля принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента, информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Эмитента, совершенных лицом, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и/или членами коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года В соответствии с Законом об ипотечных ценных бумагах полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации (далее - Управляющая организация) .

Сведения об Управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМФ РУС»

Основание передачи полномочий: протокол Учредительного собрания Эмитента от 20.06.2012г. №1, договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от «20» августа 2012 г., № б/н Место нахождения: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 ИНН: 7704588720 ОГРН: 1067746307386 Телефон: (495) 777-0085 Факс: (495) 777-0086 Адрес электронной почты: Russia@TMF-Group.com Единоличный исполнительный орган Управляющей организации ФИО: Головенко Ульяна Теодоровна Управляющая организация учреждена в соответствии с законодательством Российской Федерации и является частью группы ТМФ - независимой международной компании, оказывающей услуги в сфере корпоративного управления, а также ведения бухгалтерского и налогового учета, расчета зарплаты и кадрового администрирования для организаций различного масштаба, профиля и структуры на принципах аутсорсинга. Компания основана в Голландии в 1988 г. для профессионального решения разнообразных финансовых и административных задач в интересах клиентов. На сегодняшний день штат группы компаний ТМФ насчитывает более 2 500 профессионалов, работающих в 120 офисах, находящихся в 80 странах .

Управляющая организация доли в уставном капитале Эмитента и обыкновенных акций Эмитента не имеет .

Управляющая организация сделок по приобретению или отчуждению акций Эмитента не совершала .

Коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен .

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Эмитента В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №б/н от 20 августа 2012 г. Эмитент выплатил за 2015 год вознаграждение в размере 2 557 589, 81 руб., компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления Эмитента и дополнительные расходы в размере 85 168, 64 руб .

При определении размера вознаграждения Управляющей организации Эмитент учитывает высокий уровень квалификации ее сотрудников и профессиональную репутацию группы ТМФ, к которой принадлежит ООО «ТМФ РУС», специализирующейся на предоставлении услуг в сфере корпоративного управления, а также соответствует порядку определения вознаграждения исполнительному органу в соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"), для обеспечения наиболее эффективного и качественного управления текущей деятельностью Эмитента .

13. Отчёт о соблюдении Эмитентом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Эмитент создан в форме закрытого акционерного общества и осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативно-правовыми актами и уставом .

В своей деятельности Эмитент придерживается основных принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления") .

№ Принцип (принципы) корпоративного Краткое описание того, в какой Объяснение ключевых причин, факторов и п/п управления или ключевой критерий части принцип или ключевой обстоятельств, в силу которых принцип или (рекомендация) критерий не соблюдаются ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества 1.1. В обществе утвержден внутренний Соблюдается, Устав Эмитента

1. документ, определяющий основные (утверждён решением процедуры подготовки, созыва и учредительного собрания проведения общего собрания акционеров Эмитента, акционеров, соответствующий протокол №1 от 20.06.2012г.) рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:

–  –  –

14. Иная информация, предусмотренная уставом Эмитента или иным внутренним документом Эмитента




Похожие работы:

«Международные стандарты и Рекомендуемая практика Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации Аэродромы Том II Вертодромы Настоящее издание включает все поправки, принятые Советом до 28 февраля 2013 года, и с 14 ноября 2013 года заменяет все преды дущие издания тома II Приложения 14. Сведения о применени...»

«ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом, автостоянка и трансформаторная подстанция по ул. Адриена Лежена, д. 26/2 в Дзержинском районе г. Новосибирска № 54-000165 Дата подачи декларации: 23.01.2019 01 О фирменном на...»

«Свято-Ильинский мужской монастырь (Одесская епархия) Свято-Ильинский мужской монастырь был основан в г. Одессе в 1884 году как подворье Свято-Ильинского общежительный скита, находящегося на Афоне. Подворье, разместивш...»

«ЕПАРХиЛЬНЫЯ В Е Д О МО С Т И. Ц-Ьна на годъ А _ ^ Редакц1я въ вдан1и ШЕСТЬ рублей. Д уховной Семиняр1и. годъ 15 1ещ)аля— 1 Марта 1908 г. xxix. ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ . ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЪН1Е. Гогуд.м’Ь ИмпЕРЛТоръ по нсеподанп'Ьйтему докладу опред'Ьле1пн Ссят'Ьй...»

«Перед тем как начать работу с приложением Smart Online KKM, пожалуйста, убедитесь: 1. Что в мобильное устройство установлена сим карта ОФД (АО "Казахтелеком");2. Что в мобильном устройстве выключен wi-fi, а включены мобильные данные ОФД сим карты;3. При работе с 2-х симочным устройством выключен (не активен)...»

«174 Theories and Problems of Political Studies. 2016, Vol. 5, Is. 6А УДК 316.46 Publishing House ANALITIKA RODIS ( analitikarodis@yandex.ru ) http://publishing-vak.ru/ Содержание и роль электорально-избира...»

«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ НДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДУБНА Р4 7534 Г.Н.Афанасьев, Р.В.Джолос, В.Г.Картавенко ВЛИЯНИЕ ИЗОТОПИНВАРИАНТНЫХ ПАРНЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ НА СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫЕ РАДИУСЫ U4 ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСНОИ ФИЗИНИ We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the prope...»







 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.